Как ООО на УСН (15%) убрать «красноту» по счету 50.01?

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Здравствуйте. ооо УСН 15% У меня вот такая проблема, по сч 50,01. как убрать красноту

  Для начала нужно разобраться с остатком по сч.50.01 на 1 сентября 2016 г.
  При отсутствии остатка ден. средств, как можно производить расход? Когда в кошельке пусто, то ничего не купишь...
  Если открыты другие субсчета к сч. 50 (50-2 «Операционная касса», 50-3 «Денежные документы») проанализируйте движение по ним.
• Добрый день!
   "Краснота" только в карточке счета?
  Или в оборотно-сальдовой ведомости тоже?
• Авуар , в оборотно-сальдовой тоже🙁
• Цитата: в оборотно-сальдовой тоже

  Тогда нужно разбираться - откуда возникла эта "краснота".
  Обратите внимание на рекомендации Инны,  проанализируйте все движения по счету, найдите момент возникновения "неполадки".
  Иногда это случается от неверно разнесенной выписки банка.
• Гражданка Шилова,  остатков  на 1 сентября не было
  и движения по субсчетам 50-2 и 50-3 не было
  были поступления (выручка от продаж)
  а эти деньги выдаются наличными для сдачи в банк (оформляются как выдача подотчетному лицу)
• Цитата: У меня вот такая проблема, по сч 50,01. как убрать красноту

  В по счету 50 (без субсчетов) тоже красное сальдо? На другом субсчете счета 50 деньги не зависли?
  Если нет, тогда возможен такой вариант: наличные деньги вносились на расчетный счет без приходования в кассу. Выясняйте, кто вносил деньги в банк и откуда взял.
• Здравствуйте.
  

  Цитата: были поступления (выручка от продаж)

  но она у вас в карточке не отражена. У вас отражено только сдача средства на расчетный счет Д 51 К 50.01. А где Д 50.01 К 90.01 (розница) или 62.01 (опт)?
• Nataly S, а возможна  какая-то помощь по решению проблемы онлайн, по телефону?
• С моей стороны, извините, - нет. Если я буду решать по телефону вопросы, возникающие у многочисленных форумчан из разных регионов страны, времени на работу не останется. 😉
  Продолжаем общаться на форуме. 😀
  
  На начало дня 19.09. сальдо нулевое, верно?
  Откуда появились деньги?
  Вы пишите о поступлениях в виде выручки. Они были в этот день или ранее. Если в этот же день, тогда

  Цитата: На другом субсчете счета 50 деньги не зависли?

  Может быть не оформлено поступление денег из операционной кассы в основную?
• Цитата: а возможна  какая-то помощь по решению проблемы онлайн, по телефону?

  Добрый день.
  Обсуждая вопросы в личных сообщениях, по телефону или по электронной почте, Вы рискуете получить совершенно неправильный ответ. От ошибок не застрахован никто, даже самые опытные и уважаемые профессионалы.
  Поэтому у нас принято обсуждать все вопросы публично на форуме, давая возможность следить за ходом обсуждения большому числу форумчан, а также штатным экспертам. Тем самым вероятность ошибки сокращается до минимума, если не сказать, что исключается совсем.
• simport, касса не отражается((
• Цитата: касса не отражается((

  Добрый день.
   
  Может, у вас неверно указан корреспондирующий счет? У меня в кассовой книге при приеме денег от покупателей по этой графе стоит 62, а не 50 счет. Если вы деньги из операционной кассы в основную не передаете, а именно приход денег делаете проводкой Д 50.01 К 50.01 – ничего удивительно, что денег в кассе нет.
• Цитата: касса не отражается((

  В кассовой книге в графе 3 "Номер корреспондирующего счета, субсчета" стоит 50.01. Если это приход выручки, то должно быть
  

  Цитата: Д 50.01 К 90.01 (розница) или 62.01 (опт)

  Так же не отражается по причине указанной Sarna
  

  Цитата: деньги из операционной кассы в основную не передаете, а именно приход денег делаете проводкой Д 50.01 К 50.01 – ничего удивительно, что денег в кассе нет.

  У вас передача средств в кассу организации из кассы обособленного подразделения?
• simport,  нет.
  у нас магазин
  я в корень запуталась(
• Здравствуйте.
  

  Цитата: у нас магазиня в корень запуталась(

  Давайте по порядку. Первый ваш пост. Карточка счета 50.01. В ней видны только расходы в виде сдачи денежных средств на расчетный счет. Это скорее всего Расходный кассовый ордер.
  Далее вы прикладываете Лист Кассовой книги, где видны только приходы в корреспонденции Д 50.01 К 50.01.
  Давайте начнем с документа, который отражается в Кассовой книге, а не отражается в бухгалтерском учете.
  Пришлите, пожалуйста, скан документа, который отражается в Кассовой книге. А так же нажмите на кнопочку ДтКт и посмотрите, что формирует 1С.
• simport, в том то и проблема
  рабочая база у нас 1С Управление торговлей 11
  всё автоматически выгружается во  вторую программу 1С Бухгалтерию 8,3
  видимо что-то не так оформляется у Упралении торговлей.
  В 1С Бух видна только выручка
• Цитата: рабочая база у нас 1С Управление торговлей 11всё автоматически выгружается во  вторую программу 1С Бухгалтерию 8,3

  Обмен - это вообще отдельная тема.
  У вас вообще не состыковка данных по последним сканам.
  в УТ 17.09 приход 8 000, 50 000 и 35 000, а в Бухгалтерии 39 208.10.
  Мы здесь точно ничего не разберем.
  

  Цитата: видимо что-то не так оформляется у Упралении торговлей.

  Тут либо создать новую тему о настройке в УТ обмена данных (хотя помощь виртуальная в таком случае маловероятна) либо пригласить живого человека по УТ, чтобы он вам отладил обмен и чтобы ваши мучения закончились.
• Цитата: Тут либо создать новую тему о настройке в УТ обмена данных (хотя помощь виртуальная в таком случае маловероятна)либо пригласить живого человека по УТ, чтобы он вам отладил обмен и чтобы ваши мучения закончились.

  👏
• пожалуй соглашусь!Всем огромнейшее спасибо, что попытались💐
• Добрый день!
  

  Цитата: Обмен - это вообще отдельная тема.У вас вообще не состыковка данных по последним сканам.в УТ 17.09 приход 8 000, 50 000 и 35 000, а в Бухгалтерии 39 208.10.Мы здесь точно ничего не разберем.Цитата: видимо что-то не так оформляется у Упралении торговлей.Тут либо создать новую тему о настройке в УТ обмена данных (хотя помощь виртуальная в таком случае маловероятна) либо пригласить живого человека по УТ, чтобы он вам отладил обмен и чтобы ваши мучения закончились.

  Ирина, молодец: аргументированно, дипломатично!💐
• Что у вас в учетной политике?
  Торговая точка -розничная? Учет ведете по стоимости покупки?
   Очень похоже, что вы не провели документы Отчет о розничных продажах, именно этот документ делает проводку
  Дт 50 Кт 90.01.
  А вот ПКО проводки при таком учете не делает.